历史账目混乱
多年挂账、资料缺失、往来不清，需要重新梳理账务与业务关系。
你可能正在遇到
从一个具体问题，找到整理方向
以下是可咨询的需求场景，具体受理范围与整理目标，经沟通评估后确认。
财务更换与交接
更换会计或代账机构，需要弄清处理进度、缺失资料和遗留事项。
多来源账单核对
订单、发货、发票、平台结算与银行流水分散，需要核对差异。
账务与实际情况核对
核对库存、资产、项目和应收应付，找出账面记录与实际情况的差异。
其他需求：系统迁移、检查资料、企业变化与专项整理
财务软件与系统迁移
换软件或系统前，需要清理旧数据、核对余额并明确迁移对应关系。
审计、税务与检查资料
历史数字需要说明时，重新归集单据、业务记录和资金记录，理清资料之间的关系。
企业变化与重大交易
融资、股权变化、并购、清算等事项发生前，需要整理与核对相关历史资料。
业务增长后的账务梳理
业务、主体或项目变多，原有表格和核对方式难以继续支撑，需要理清数据关系。
专项项目资料整理
围绕融资、项目验收或专项核查，归集分散资料，整理可核对的项目数据。
异常事项与争议资料
出现异常付款、往来争议等情况，需要梳理历史记录和资料依据；不替代司法认定。
整理与交付
不只拿到数据，
也能看懂问题和依据。
根据项目约定，交付可以包含下列内容；具体形式、深度与验收范围在开始前说清楚。
问题与差异清单
列明发现的缺失、重复、未匹配记录和需要进一步核实的事项。
整理后的数据
按约定期间、主体和业务范围整理数据，保留与原始资料的对应关系。
核对与资料说明
说明核对依据、已确认结果、尚未确认的差异和需要补充的资料。
后续处理与交接资料
按项目需要形成调整建议或接管资料，便于后续会计继续处理。
整理核对以现有资料和约定范围为基础；不能核实的内容单独标明。资料整理不等同于审计鉴证、税务机关结论或司法认定。
合作过程
先约定清楚，再开始整理
具体账务事项由公司人员结合资料确认。
- 01
说明问题
说清哪段期间、哪些账目、目前遇到什么困难。
- 02
约定范围
确认现有资料、整理目标、双方分工与报价。
- 03
整理核对
归集资料、核对记录；异常和缺失事项单独确认。
- 04
复核交付
说明处理结果与未解决事项，按约定交付资料。
第一次沟通，说清这四件事
- 企业主要业务与经营情况
- 需要整理的期间和最主要的问题
- 现有资料类型与大致数据量
- 希望拿到什么结果、怎样衔接后续工作
范围、时间与费用，一起确认
整理跨度、资料完整性、业务复杂度和交付目标都会影响工作量。先沟通实际情况，再确定可受理事项与项目报价。
初次沟通无需提供完整账套、证件或账号密码。涉及财务文件时，先确认资料交接方式。
常见问题
开始之前，先把这些说清楚
账务整理和日常代理记账有什么区别？
账务整理围绕约定期间和具体问题，重新梳理、核对已有资料。日常代理记账围绕持续发生的业务完成约定的账税工作。是否需要衔接两项服务，先确认各自范围，不把历史整理默认包含在月度代账费用里。
资料不齐，还能先咨询吗？
可以先说明有哪些资料、缺少哪些资料，以及希望核对什么问题。是否能够受理、能整理到什么程度，需要结合资料情况确认；无法核实的事项会与已确认结果分开说明。
第一次沟通，需要把全部账套发过来吗？
不需要。先说明业务类型、需要整理的期间、主要问题和资料类型。确认服务关系与资料交接方式后，再提供项目需要的资料，不在公开页面上传账套、证件或账号密码。
费用和时间怎么确定？
先看整理期间、业务量、资料完整性、涉及的数据来源和希望拿到的成果，再确认服务范围、分工、报价与时间安排。具体报价和完成时间经沟通确认。
联系拓启商务
说说你需要理清的账务问题
告诉我们需要整理的期间、资料现状和希望解决的问题。先确认能做什么、如何交付以及报价，再安排后续工作。
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也可以先用咨询准备清单整理沟通要点，生成的文字不会自动提交。